——2020年1月8日在市十六屆人大四次會(huì)議上
蘇州市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳 煒
第一部分 2019年預(yù)算執(zhí)行情況
一、全市預(yù)算執(zhí)行情況
2019年全市一般公共預(yù)算收入2221.8億元，增長(zhǎng)4.8%，稅收占比89.6%。一般公共預(yù)算支出2141.3億元，增長(zhǎng)9.7%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1686.2億元，占一般公共預(yù)算支出比重78.7%，比去年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。
二、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2019年市級(jí)一般公共預(yù)算收入803314萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.3%，下降10.0%，下降的原因主要是受減稅因素影響，增值稅、個(gè)人所得稅降幅較大。一般公共預(yù)算支出3558178萬(wàn)元，完成預(yù)算（連同上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助及收回預(yù)算等，下同）的97.3%，增長(zhǎng)10.1%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2019年市級(jí)財(cái)政可用財(cái)力（含上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助和一般債券轉(zhuǎn)貸收入等）合計(jì)3715365萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入803314萬(wàn)元，中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入扣除對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)－17912萬(wàn)元，下級(jí)上解收入預(yù)計(jì)1908212萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)157187萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金預(yù)計(jì)864564萬(wàn)元等），安排一般公共預(yù)算支出3558178萬(wàn)元，債務(wù)還本支出58916萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年98271萬(wàn)元。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年市級(jí)政府性基金收入2738905萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.6%，增長(zhǎng)32.4%，增長(zhǎng)的原因主要是國(guó)有土地出讓收入增加。政府性基金支出2134533萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.5%（主要是當(dāng)年的超收收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），下降13.5%，下降的原因主要是還本付息規(guī)模比2018年有所下降。
2019年市級(jí)政府性基金收入2738905萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移支付收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)2901913萬(wàn)元，政府性基金支出2134533萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出37000萬(wàn)元，當(dāng)年支出共計(jì)2171533萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年730380萬(wàn)元。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2019年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入49412萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，下降11.4%，下降的原因主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)、股利股息收入下降。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出44627萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，下降2.5%，與上年基本持平。
2019年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入49412萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出44627萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年4785萬(wàn)元。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2494889萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.7%，下降8.8%，下降的原因主要是2018年收入中包含落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的清算收入。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2260449萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.7%，下降12.0%，下降的原因主要是2018年支出中包含落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的清算支出。
2019年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2494889萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2260449萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年234440萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
1．全市政府債務(wù)情況
截至2019年末，全市政府債務(wù)限額17288900萬(wàn)元，政府債務(wù)余額13906237萬(wàn)元。2019年新增債券1670000萬(wàn)元，再融資債券409000萬(wàn)元。政府債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
新增債券資金主要用途：土地儲(chǔ)備702000萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造228000萬(wàn)元，公路227200萬(wàn)元，鐵路150000萬(wàn)元，市政建設(shè)138400萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生83400萬(wàn)元，教育64300萬(wàn)元，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、文化、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村建設(shè)等76700萬(wàn)元。
2．市級(jí)政府債務(wù)情況
截至2019年末，市級(jí)政府債務(wù)限額3527400萬(wàn)元，政府債務(wù)余額2248609萬(wàn)元。2019年新增債券172000萬(wàn)元。政府債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
上述“四本預(yù)算”的收支為快報(bào)數(shù)，財(cái)政決算正在編制中，最終結(jié)果將向市人大常委會(huì)報(bào)告，并按規(guī)定公開。
三、2019年財(cái)政預(yù)算的主要工作
在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的形勢(shì)下，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，充分發(fā)揮財(cái)政政策效應(yīng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，保持財(cái)政收支總體平衡，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)
緊緊圍繞收入目標(biāo)，堅(jiān)決落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，積極協(xié)調(diào)組織收入，依法征收、應(yīng)收盡收。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，有效提高制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)管理，積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，涵養(yǎng)可持續(xù)增長(zhǎng)稅源。推進(jìn)稅收協(xié)同共治，高效運(yùn)用信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，提升稅源建設(shè)水平。
（二）堅(jiān)持有保有壓，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
強(qiáng)化預(yù)算編制提質(zhì)增效，壓減一般性支出，把過“緊日子”的財(cái)政方針落實(shí)落細(xì)。積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。落實(shí)宏觀政策調(diào)控，做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作。足額保障基本民生，支持優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展，提高各類社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)，完善低收入人群醫(yī)療救助制度，提升城市功能品質(zhì)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。擴(kuò)大財(cái)政有效投入，加快交通、水利、市政等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度。強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，重點(diǎn)扶持打造先進(jìn)制造業(yè)基地、人才開發(fā)、金融改革、科技創(chuàng)新。
（三）堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，收支預(yù)算總體平衡
綜合考量各項(xiàng)減收增支政策因素，穩(wěn)妥安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，依法調(diào)整預(yù)算，確保收支預(yù)算總體平衡、風(fēng)險(xiǎn)可控。加強(qiáng)財(cái)政資金的統(tǒng)籌安排，盤活用好存量資金，加大沉淀資金清理力度，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，完善財(cái)政管理體制，做好新一輪市對(duì)區(qū)體制調(diào)整工作。統(tǒng)籌區(qū)域性財(cái)政資金支持跨區(qū)的交通、教育、生態(tài)等項(xiàng)目支出，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，穩(wěn)步提升基本公共服務(wù)均等化水平。
（四）堅(jiān)持筑牢底線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控
嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)余額限額管理和預(yù)算管理，不突破限額舉借債務(wù)，按時(shí)還本付息。加強(qiáng)債券資金使用監(jiān)管，加快使用進(jìn)度，提高資金使用效益。遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，全市超額完成年度化債計(jì)劃。實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)分類管理，建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警管理機(jī)制，客觀反映各地政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善地方政府債券信息披露機(jī)制，及時(shí)公開本地區(qū)地方政府債務(wù)信息，自覺接受人大和社會(huì)監(jiān)督。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，預(yù)算體系加快構(gòu)建
貫徹預(yù)算績(jī)效理念，加強(qiáng)執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，堅(jiān)持全周期跟蹤問效，加大結(jié)果應(yīng)用力度，推動(dòng)財(cái)政資金早落地、財(cái)政政策早見效。探索“常年開放、滾動(dòng)循環(huán)、動(dòng)態(tài)維護(hù)、擇優(yōu)選用”的預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)滾動(dòng)建設(shè)，發(fā)揮項(xiàng)目庫(kù)在預(yù)算編制中的基礎(chǔ)性作用。對(duì)規(guī)劃期內(nèi)的重大改革、重要政策和重大項(xiàng)目同步編制未來三年的中期財(cái)政規(guī)劃，全面提高我市財(cái)政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。不斷拓展預(yù)算公開的范圍和方式、方法，不斷提高公開信息的完整性、細(xì)化程度和真實(shí)性，切實(shí)硬化支出預(yù)算約束效力，提高財(cái)政資金使用效益。
第二部分 落實(shí)市人大及其常委會(huì)審議決議情況
2019年，在市人大常委會(huì)的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真貫徹市十六屆人大三次會(huì)議關(guān)于蘇州市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算的決議、市十六屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議關(guān)于蘇州市2018本級(jí)財(cái)政決算的決議，以及市十六屆人大常委會(huì)第二十次、第二十二次會(huì)議關(guān)于蘇州市2019年本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的決議要求，并對(duì)決議提出的相關(guān)意見建議積極研究落實(shí)，力求整改到位：一是積極落實(shí)財(cái)政政策。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，培育涵養(yǎng)可持續(xù)稅源；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政支出的公共性和均衡性；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，盤活存量資金，加大有效投入；用好政府債券發(fā)行政策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效。建立和完善全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，推進(jìn)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)圍，構(gòu)建包括政府預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的管理格局；強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，逐步完善重要績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送市人大審查，并向社會(huì)公開的機(jī)制。三是不斷規(guī)范支出管理。厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整法定要求和程序；加大預(yù)算執(zhí)行考核力度，全面實(shí)施新政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真落實(shí)重要改革舉措，適應(yīng)市人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，拓展審計(jì)監(jiān)督深度和廣度，加強(qiáng)查出問題的整改工作，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為。四是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。將政府債務(wù)收支分類納入預(yù)算管理，接受人大監(jiān)督；堅(jiān)決遏制政府隱形債務(wù)增量，合理調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，切實(shí)壓降債務(wù)成本；妥善處理重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，加快推進(jìn)融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
2019年財(cái)政預(yù)算工作在服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，成績(jī)來之不易。但也要看到財(cái)政“緊平衡”壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)，統(tǒng)籌調(diào)度、開源節(jié)流、跨年度平衡等科學(xué)理財(cái)能力還需要繼續(xù)提高；部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢、財(cái)政資金使用效益不夠高；減稅降費(fèi)政策措施仍需進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)，更好發(fā)揮助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)效應(yīng)；節(jié)約意識(shí)和績(jī)效意識(shí)需要進(jìn)一步牢固樹立，以此實(shí)現(xiàn)績(jī)效和預(yù)算一體化機(jī)制融合等問題，我們必須引起重視，積極改革探索，采取有效措施加以解決。
第三部分 2020年預(yù)算草案
一、2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委十二屆九次全會(huì)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，堅(jiān)決打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，全面做好“六穩(wěn)”工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，構(gòu)建全口徑預(yù)算體系，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效融合，加強(qiáng)民生資金保障，提升基本公共服務(wù)均等化水平，奮力推動(dòng)蘇州高水平開放走在最前沿，高質(zhì)量發(fā)展走在最前列，開啟基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程。
（二）預(yù)算編制及管理的原則
1．完整透明
構(gòu)建由“四本”預(yù)算組成的全口徑預(yù)算體系。根據(jù)財(cái)政部《支出經(jīng)濟(jì)分類改革方案》規(guī)定，年初同時(shí)編制部門預(yù)算、政府預(yù)算兩套經(jīng)濟(jì)分類科目；根據(jù)《蘇州市市級(jí)預(yù)決算信息公開工作方案》，進(jìn)一步完善公開透明的預(yù)算制度，堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外，做好預(yù)決算公開各項(xiàng)工作。
2．公平績(jī)效
健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，健全人員編制、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制。探索以政府戰(zhàn)略規(guī)劃為起點(diǎn)，以績(jī)效為主線，以制訂年度績(jī)效計(jì)劃、編制績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)或績(jī)效審計(jì)、結(jié)果應(yīng)用和公開為主要環(huán)節(jié)的績(jī)效管理體系。
3．節(jié)用裕民
注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮非重點(diǎn)支出，優(yōu)先保障績(jī)效好的政策和民生項(xiàng)目，削減或取消績(jī)效較低或無效項(xiàng)目資金，提高資金使用效益；樹立過“緊日子”的理念，壓減一般性支出，嚴(yán)控各部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉。
4．保障發(fā)展
貫徹落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署，圍繞發(fā)展目標(biāo)，大力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等重點(diǎn)工作，注重項(xiàng)目資金籌措的合規(guī)性，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
5．防范風(fēng)險(xiǎn)
在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌公共預(yù)算收入、存量結(jié)余資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等安排和使用，優(yōu)先用于地方政府性債務(wù)還本付息，形成常態(tài)化償債機(jī)制，壓縮存量債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
6．統(tǒng)籌平衡
完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完整規(guī)劃項(xiàng)目支出進(jìn)程；當(dāng)年度預(yù)算充分考慮全年執(zhí)行需要，按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則，將年度內(nèi)確需支付的資金列入年度預(yù)算，強(qiáng)化其對(duì)年度預(yù)算的約束性，提高年內(nèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
二、2020年全市一般公共預(yù)算草案
匯總?cè)懈骺h級(jí)市、區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算和本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案，2020年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算比上年實(shí)績(jī)（下同）增長(zhǎng)4%左右。一般公共預(yù)算支出預(yù)算（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助等，下同）比上年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)6.4%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出占比75%以上。
三、2020年市級(jí)預(yù)算草案
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算草案（項(xiàng)目明細(xì)詳見附表）
（1）2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算550000萬(wàn)元，同口徑與上年持平（剔除金融保險(xiǎn)業(yè)稅收屬地因素）。
（2）2020年市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算3450179萬(wàn)元，下降1.9%。支出安排的主要情況為：
一般公共服務(wù)支出333356萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%。
公共安全支出482084萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.0%。
教育支出382775萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。
科學(xué)技術(shù)支出247746萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%。
文化旅游體育與傳媒支出128882萬(wàn)元，下降2.2%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出345103萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%。
衛(wèi)生健康支出241565萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%。
節(jié)能環(huán)保支出64854萬(wàn)元，剔除太湖圍網(wǎng)拆除等因素，同口徑增長(zhǎng)26.1%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出363504萬(wàn)元，下降59.8%。
農(nóng)林水支出149636萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。
交通運(yùn)輸支出197584萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。
資源勘探信息等支出8779萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8625萬(wàn)元，下降26.1%。
金融支出18299萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.4%。
援助其他地區(qū)支出7464萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。
自然資源海洋氣象等支出24529萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.9%。
住房保障支出283418萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%。
糧油物資儲(chǔ)備支出4135萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.4%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8992萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%。
預(yù)備費(fèi)70000萬(wàn)元，與上年持平。
其他支出40000萬(wàn)元，與上年持平。
債務(wù)付息支出34991萬(wàn)元，下降4.3%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出150萬(wàn)元，下降25%。
（3）財(cái)力平衡：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2020年市級(jí)財(cái)政可用財(cái)力（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）2702834萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算550000萬(wàn)元，中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入扣除對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)－55378萬(wàn)元，下級(jí)上解收入預(yù)計(jì)2208212萬(wàn)元），動(dòng)用歷年結(jié)余768735萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算3450179萬(wàn)元，債務(wù)還本支出21390萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算草案（項(xiàng)目明細(xì)詳見附表）
2020年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算1911747萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降30.2%，下降的原因主要是2019年土地出讓收入中含一次性因素，導(dǎo)致2019年基數(shù)較高。政府性基金支出預(yù)算2217967萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)23.3%，增長(zhǎng)的原因主要是當(dāng)年土地收儲(chǔ)、基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目、還本付息支出規(guī)模加大。
2020年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算1911747萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余450000萬(wàn)元，安排政府性基金支出預(yù)算2217967萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出143780萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案（項(xiàng)目明細(xì)詳見附表）
2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算49639萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)0.5%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算56691萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)33.4%，增長(zhǎng)的原因主要是支持國(guó)企改革發(fā)展的項(xiàng)目支出增多。
2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算49639萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余7052萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算56691萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案（分險(xiǎn)種明細(xì)詳見附表）
2020年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算2393814萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降4.1%，下降的原因主要是2019年5月起基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)費(fèi)率降至16%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算2536616萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)10.6%，增長(zhǎng)的原因主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上解中央調(diào)劑金增長(zhǎng)、醫(yī)療保險(xiǎn)新增高血壓和糖尿病支出。
2020年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算2393814萬(wàn)元，動(dòng)用累計(jì)結(jié)余142802萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算2536616萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（五）政府債務(wù)還本付息安排說明
1．全市政府債務(wù)還本付息安排說明
截至2019年末，全市一般債務(wù)余額6202730萬(wàn)元，2020年應(yīng)還本金1075700萬(wàn)元，應(yīng)付利息226800萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額7703507萬(wàn)元，2020年應(yīng)還本金1617000萬(wàn)元，應(yīng)付利息279400萬(wàn)元。
2．市級(jí)政府債務(wù)還本付息安排說明
截至2019年末，市級(jí)一般債務(wù)余額936607萬(wàn)元，2020年應(yīng)還本金201400萬(wàn)元，應(yīng)付利息35000萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額1312002萬(wàn)元，2020年應(yīng)還本金393800萬(wàn)元，應(yīng)付利息47500萬(wàn)元。
第四部分 2020年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
2020年，我們要貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府決策部署以及市委工作要求，完成市政府工作報(bào)告確定的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保我市全面建成小康社會(huì)和“十三五”圓滿收官。
一、加力財(cái)政政策，提升服務(wù)大局水平
財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效，進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，不斷提高政策精準(zhǔn)性和有效性。減稅降費(fèi)是積極財(cái)政政策最重要的體現(xiàn)，要鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位，充分發(fā)揮疊加累積效應(yīng)。圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新、吸引高端人才、促進(jìn)出口增長(zhǎng)等重點(diǎn)方面，繼續(xù)研究完善財(cái)政支持政策。
二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
要認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓。要大幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，一般性支出要在2019年已壓減的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減，繼續(xù)盤活各類存量資金和資產(chǎn)，通過節(jié)支改善財(cái)政收支平衡狀況。
三、突出民生保障，切實(shí)增強(qiáng)人民福祉
越是在財(cái)政收支矛盾突出的情況下，越要分清輕重緩急，切實(shí)把有限的財(cái)政資金保障和改善民生，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，圍繞民生大事，精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)上短板，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾福祉。
四、筑牢財(cái)政底線，有效管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)存量政府性債務(wù)重組整合，持續(xù)推進(jìn)存量債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。嚴(yán)控全口徑債務(wù)新增規(guī)模，完善政府投資規(guī)模源頭管控，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)債務(wù)管理重心進(jìn)一步向基層下沉，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)分類管理。嚴(yán)格規(guī)范政府性債務(wù)舉借行為，開好“前門”、堵住“后門”。
五、加快改革創(chuàng)新，構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算體系
圍繞推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，要以極大的韌勁，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理各項(xiàng)改革創(chuàng)新。優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，保障國(guó)庫(kù)集中支付人大聯(lián)網(wǎng)及紀(jì)監(jiān)委智慧監(jiān)督系統(tǒng)對(duì)接，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算拓展的要求。全面啟動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)滾動(dòng)管理，做到項(xiàng)目生命期全過程、跨年度跟蹤管理。以實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理一體化為目標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效管理和項(xiàng)目庫(kù)管理結(jié)合起來，推進(jìn)績(jī)效關(guān)口前移，進(jìn)一步完善事前績(jī)效評(píng)估的方式、方法和流程，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估的應(yīng)用。
